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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.75690000
4.36790000
2024-03-29
0.75700000
4.36800000
2024-03-28
0.75540000
4.36640000
2024-03-27
0.75220000
4.36320000
2024-03-26
0.76300000
4.37400000
2024-03-25
0.76410000
4.37510000
2024-03-22
0.77120000
4.38220000
2024-03-21
0.78010000
4.39110000
2024-03-20
0.78990000
4.40090000
2024-03-19
0.78830000
4.39930000
2024-03-18
0.79890000
4.40990000
2024-03-15
0.78880000
4.39980000
2024-03-14
0.78470000
4.39570000
2024-03-13
0.78760000
4.39860000
2024-03-12
0.78380000
4.39480000
2024-03-11
0.77760000
4.38860000
2024-03-08
0.76320000
4.37420000
2024-03-07
0.75450000
4.36550000
2024-03-06
0.76580000
4.37680000
2024-03-05
0.76970000
4.38070000
2024-03-04
0.77680000
4.38780000
2024-03-01
0.77180000
4.38280000
2024-02-29
0.77120000
4.38220000
2024-02-28
0.75250000
4.36350000
2024-02-27
0.77100000
4.38200000
2024-02-26
0.76230000
4.37330000
2024-02-23
0.75410000
4.36510000
2024-02-22
0.75440000
4.36540000
2024-02-21
0.75380000
4.36480000
2024-02-20
0.75100000
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