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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
301015 百洋醫藥 9,568.76 8.75 11,313.31 8.67
603882 金域醫學 8,106.55 7.42 6,932.18 5.32
688677 海泰新光 6,959.96 6.37 3,896.01 2.99
688639 華恒生物 4,204.18 3.85 3,834.84 2.94
688278 特寶生物 4,066.01 3.72 - - - -
300415 伊之密 3,627.18 3.32 - - - -
002262 恩華藥業 3,597.59 3.29 - - - -
688029 南微醫學 3,561.39 3.26 4,527.20 3.47
002044 美年健康 3,506.58 3.21 - - - -
002223 魚躍醫療 3,197.47 2.93 - - - -
301093 華蘭股份 - - - - 7,341.44 5.63
300122 智飛生物 - - - - 6,656.41 5.10
002475 立訊精密 - - - - 6,100.49 4.68
600276 恒瑞醫藥 - - - - 3,958.26 3.03
601666 平煤股份 - - - - 3,936.87 3.02
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23附息國債24 7,094.44 6.49 - - - -
23附息國債10 6,116.73 5.60 6,085.55 4.67
22附息國債11 3,071.09 2.81 - - - -
20附息國債05 2,042.73 1.87 - - - -
23附息國債17 2,034.00 1.86 2,010.96 1.54
23貼現國債75 - - - - 9,971.23 7.65
23附息國債22 - - - - 5,063.17 3.88
23貼現國債51 - - - - 1,994.47 1.53
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