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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.097000002.69700000
2024-02-07 1.080000002.68000000
2024-02-06 1.049000002.64900000
2024-02-05 0.997000002.59700000
2024-02-02 1.001000002.60100000
2024-02-01 1.024000002.62400000
2024-01-31 1.025000002.62500000
2024-01-30 1.044000002.64400000
2024-01-29 1.067000002.66700000
2024-01-26 1.085000002.68500000
2024-01-25 1.099000002.69900000
2024-01-24 1.082000002.68200000
2024-01-23 1.080000002.68000000
2024-01-22 1.069000002.66900000
2024-01-19 1.106000002.70600000
2024-01-18 1.116000002.71600000
2024-01-17 1.108000002.70800000
2024-01-16 1.139000002.73900000
2024-01-15 1.139000002.73900000
2024-01-12 1.152000002.75200000
2024-01-11 1.152000002.75200000
2024-01-10 1.142000002.74200000
2024-01-09 1.144000002.74400000
2024-01-08 1.145000002.74500000
2024-01-05 1.169000002.76900000
2024-01-04 1.190000002.79000000
2024-01-03 1.202000002.80200000
2024-01-02 1.214000002.81400000
2023-12-31 1.229000002.82900000
2023-12-29 1.229000002.82900000
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