招商銀行 -- 開放式基金資料

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嘉實優質企業混合 070099

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2007-12-29	1.02900000	1.92600000
2007-12-28	1.02900000	1.92600000
2007-12-27	1.03500000	1.93200000
2007-12-26	1.01400000	1.91100000
2007-12-25	1.00900000	1.90600000
2007-12-24	1.01100000	1.90800000
2007-12-21	0.99300000	1.88900000
2007-12-20	0.98700000	1.88300000
2007-12-19	0.97200000	1.86800000
2007-12-18	0.95700000	1.85300000
2007-12-17	0.95800000	1.85400000
2007-12-14	0.97600000	1.87200000
2007-12-13	0.96200000	1.85800000
2007-12-12	0.98900000	1.88500000
2007-12-11	1.00300000	1.90000000
2007-12-10	1.00200000	1.89900000

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