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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.17100000
2.77100000
2024-03-15
1.14800000
2.74800000
2024-03-14
1.14900000
2.74900000
2024-03-13
1.15500000
2.75500000
2024-03-12
1.15600000
2.75600000
2024-03-11
1.14200000
2.74200000
2024-03-08
1.10800000
2.70800000
2024-03-07
1.10300000
2.70300000
2024-03-06
1.12000000
2.72000000
2024-03-05
1.12000000
2.72000000
2024-03-04
1.11900000
2.71900000
2024-03-01
1.11800000
2.71800000
2024-02-29
1.11300000
2.71300000
2024-02-28
1.09000000
2.69000000
2024-02-27
1.11800000
2.71800000
2024-02-26
1.10300000
2.70300000
2024-02-23
1.10100000
2.70100000
2024-02-22
1.09600000
2.69600000
2024-02-21
1.09300000
2.69300000
2024-02-20
1.08600000
2.68600000
2024-02-19
1.08600000
2.68600000
2024-02-08
1.09700000
2.69700000
2024-02-07
1.08000000
2.68000000
2024-02-06
1.04900000
2.64900000
2024-02-05
0.99700000
2.59700000
2024-02-02
1.00100000
2.60100000
2024-02-01
1.02400000
2.62400000
2024-01-31
1.02500000
2.62500000
2024-01-30
1.04400000
2.64400000
2024-01-29
1.06700000
2.66700000
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