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嘉實優質企業混合 070099
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實優質企業混合型證券投資基金
成立日期:2007/12/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 力爭為基金份額持有人創造長期超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10900000 日回報: 0.7265891055
累計凈值:2.70900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.2314461074
一月 1.7430950475
三月 -9.2471485677
半年 -14.7578822837
一年 -29.9873869906
兩年 -38.4572770777
今年以來 -9.7640570981
設立以來 63.0901197605
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.45
其他資産 0.04
股票 89.99
銀行存款 0.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.78
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.99
房地産業 2.73
科學研究和技術服務業 2.14
交通運輸、倉儲和郵政業 1.96
採礦業 1.58
綜合 0.61
金融業 0.59
租賃和商務服務業 0.12
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 7.91
新宙邦 5.66
菲利華 4.55
中航光電 4.36
航太電器 3.91
鴻路鋼構 3.11
中科創達 3.06
奧特維 2.87
東方電纜 2.76
中航高科 2.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債20 5.49
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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