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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-11-08 1.228000001.22800000
2010-11-05 1.212000001.21200000
2010-11-04 1.197000001.19700000
2010-11-03 1.171000001.17100000
2010-11-02 1.187000001.18700000
2010-11-01 1.195000001.19500000
2010-10-29 1.162000001.16200000
2010-10-28 1.140000001.14000000
2010-10-27 1.139000001.13900000
2010-10-26 1.150000001.15000000
2010-10-25 1.155000001.15500000
2010-10-22 1.123000001.12300000
2010-10-21 1.112000001.11200000
2010-10-20 1.116000001.11600000
2010-10-19 1.101000001.10100000
2010-10-18 1.071000001.07100000
2010-10-15 1.080000001.08000000
2010-10-14 1.080000001.08000000
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2010-10-11 1.079000001.07900000
2010-10-08 1.075000001.07500000
2010-09-30 1.053000001.05300000
2010-09-29 1.041000001.04100000
2010-09-28 1.047000001.04700000
2010-09-27 1.048000001.04800000
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2010-09-20 1.035000001.03500000
2010-09-17 1.036000001.03600000
2010-09-16 1.033000001.03300000
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