招商銀行 -- 開放式基金資料

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嘉實價值優勢混合A 070019

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2010-08-02	1.01200000	1.01200000
2010-07-30	1.00900000	1.00900000
2010-07-29	1.00900000	1.00900000
2010-07-28	1.00900000	1.00900000
2010-07-27	1.00700000	1.00700000
2010-07-26	1.00700000	1.00700000
2010-07-23	1.00600000	1.00600000
2010-07-22	1.00600000	1.00600000
2010-07-21	1.00500000	1.00500000
2010-07-16	1.00000000	1.00000000
2010-07-09	0.99900000	0.99900000
2010-07-02	0.98800000	0.98800000
2010-06-30	0.99200000	0.99200000
2010-06-25	0.99900000	0.99900000
2010-06-18	0.99700000	0.99700000
2010-06-11	1.00000000	1.00000000
2010-06-07	1.00000000	1.00000000

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