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嘉實價值優勢混合 070019
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2022/03/31
持股市值(萬元)
2022/03/31
佔凈值比例(%)
2021/12/31
持股市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
000002 萬 科 A 23,545.37 9.88 25,534.73 9.28
601838 成都銀行 20,486.80 8.60 18,113.98 6.58
600036 招商銀行 19,854.78 8.33 22,903.80 8.33
002078 太陽紙業 16,545.44 6.94 16,676.06 6.06
002925 盈趣科技 14,637.18 6.14 20,322.45 7.39
300628 億聯網路 14,139.54 5.94 15,314.96 5.57
600309 萬華化學 14,126.99 5.93 13,326.39 4.84
002541 鴻路鋼構 12,447.84 5.22 14,277.19 5.19
002724 海 洋 王 12,232.84 5.13 - - - -
601021 春秋航空 11,388.57 4.78 14,746.48 5.36
002938 鵬鼎控股 - - - - 15,877.73 5.77
五大重倉債券
債券簡稱2022/03/31
債券市值(萬元)
2022/03/31
佔凈值比例(%)
2021/12/31
債券市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
成銀轉債 3,342.42 1.40 - - - -
20國債03 3,087.95 1.30 - - - -
20國債18 1,585.09 0.67 - - - -
21國債16 1,208.48 0.51 - - - -
22國債01 1,184.84 0.50 - - - -
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