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嘉實價值優勢混合A 070019
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實價值優勢混合型證券投資基金A類
成立日期:2010/06/07
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 運用價值投資方法,精選在基本面上具備核心競爭力、且市場估值水準具備相對優勢的企業投資,並持續優化投資組合中風險與收益的匹配程度,力爭獲取中長期、持續、穩定的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.83500000 日回報: 1.3624016379
累計凈值:2.43600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 1.2520661331
一月 0.0537994291
三月 2.3102520262
半年 -9.0909090909
一年 -16.7039665915
兩年 -13.1652560199
今年以來 2.3665304624
設立以來 189.378
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.87
其他資産 0.52
股票 91.52
銀行存款 7.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.93
金融業 12.05
房地産業 8.59
交通運輸、倉儲和郵政業 6.22
採礦業 3.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
太陽紙業 9.62
萬科A 8.59
海信視像 8.51
萬華化學 7.38
常熟銀行 6.98
宇新股份 6.46
春秋航空 6.22
永創智慧 6.09
紐威股份 5.28
成都銀行 5.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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