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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.59430000
1.59430000
2024-03-22
1.62360000
1.62360000
2024-03-21
1.64640000
1.64640000
2024-03-20
1.65640000
1.65640000
2024-03-19
1.65470000
1.65470000
2024-03-18
1.67060000
1.67060000
2024-03-15
1.63600000
1.63600000
2024-03-14
1.63510000
1.63510000
2024-03-13
1.64520000
1.64520000
2024-03-12
1.65420000
1.65420000
2024-03-11
1.64130000
1.64130000
2024-03-08
1.57330000
1.57330000
2024-03-07
1.55920000
1.55920000
2024-03-06
1.59410000
1.59410000
2024-03-05
1.59500000
1.59500000
2024-03-04
1.59600000
1.59600000
2024-03-01
1.58740000
1.58740000
2024-02-29
1.57350000
1.57350000
2024-02-28
1.52580000
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2024-02-27
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2024-02-23
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