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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-01-17
1.05780000
1.05780000
2019-01-16
1.07010000
1.07010000
2019-01-15
1.06940000
1.06940000
2019-01-14
1.05370000
1.05370000
2019-01-11
1.06600000
1.06600000
2019-01-10
1.06400000
1.06400000
2019-01-09
1.06680000
1.06680000
2019-01-08
1.06750000
1.06750000
2019-01-07
1.07130000
1.07130000
2019-01-04
1.05360000
1.05360000
2019-01-03
1.03020000
1.03020000
2019-01-02
1.04210000
1.04210000
2018-12-31
1.05940000
1.05940000
2018-12-28
1.05960000
1.05960000
2018-12-27
1.05750000
1.05750000
2018-12-26
1.07050000
1.07050000
2018-12-25
1.07770000
1.07770000
2018-12-24
1.08570000
1.08570000
2018-12-21
1.07410000
1.07410000
2018-12-20
1.07950000
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2018-12-19
1.07230000
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2018-12-18
1.09190000
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2018-12-17
1.09660000
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2018-12-14
1.10580000
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2018-12-13
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2018-12-12
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