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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.587400001.58740000
2024-04-25 1.539000001.53900000
2024-04-24 1.539600001.53960000
2024-04-23 1.529400001.52940000
2024-04-22 1.527100001.52710000
2024-04-19 1.531100001.53110000
2024-04-18 1.556900001.55690000
2024-04-17 1.565000001.56500000
2024-04-16 1.534500001.53450000
2024-04-15 1.563500001.56350000
2024-04-12 1.536700001.53670000
2024-04-11 1.552500001.55250000
2024-04-10 1.559000001.55900000
2024-04-09 1.589600001.58960000
2024-04-08 1.572800001.57280000
2024-04-03 1.600400001.60040000
2024-04-02 1.616800001.61680000
2024-04-01 1.626300001.62630000
2024-03-31 1.582100001.58210000
2024-03-29 1.582200001.58220000
2024-03-28 1.572800001.57280000
2024-03-27 1.558700001.55870000
2024-03-26 1.601100001.60110000
2024-03-25 1.594300001.59430000
2024-03-22 1.623600001.62360000
2024-03-21 1.646400001.64640000
2024-03-20 1.656400001.65640000
2024-03-19 1.654700001.65470000
2024-03-18 1.670600001.67060000
2024-03-15 1.636000001.63600000
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