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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-31 1.582900001.58290000
2024-05-30 1.589100001.58910000
2024-05-29 1.586500001.58650000
2024-05-28 1.582200001.58220000
2024-05-27 1.601800001.60180000
2024-05-24 1.591400001.59140000
2024-05-23 1.618600001.61860000
2024-05-22 1.639700001.63970000
2024-05-21 1.625800001.62580000
2024-05-20 1.637300001.63730000
2024-05-17 1.628300001.62830000
2024-05-16 1.611300001.61130000
2024-05-15 1.607000001.60700000
2024-05-14 1.620400001.62040000
2024-05-13 1.624400001.62440000
2024-05-10 1.638900001.63890000
2024-05-09 1.656800001.65680000
2024-05-08 1.628100001.62810000
2024-05-07 1.650600001.65060000
2024-05-06 1.652700001.65270000
2024-04-30 1.623700001.62370000
2024-04-29 1.640000001.64000000
2024-04-26 1.587400001.58740000
2024-04-25 1.539000001.53900000
2024-04-24 1.539600001.53960000
2024-04-23 1.529400001.52940000
2024-04-22 1.527100001.52710000
2024-04-19 1.531100001.53110000
2024-04-18 1.556900001.55690000
2024-04-17 1.565000001.56500000
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