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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.36230000
3.21310000
2024-04-25
1.33300000
3.18380000
2024-04-24
1.33400000
3.18480000
2024-04-23
1.32460000
3.17540000
2024-04-22
1.33300000
3.18380000
2024-04-19
1.33800000
3.18880000
2024-04-18
1.34540000
3.19620000
2024-04-17
1.34750000
3.19830000
2024-04-16
1.32900000
3.17980000
2024-04-15
1.34660000
3.19740000
2024-04-12
1.32660000
3.17740000
2024-04-11
1.32460000
3.17540000
2024-04-10
1.32140000
3.17220000
2024-04-09
1.33590000
3.18670000
2024-04-08
1.33270000
3.18350000
2024-04-03
1.35140000
3.20220000
2024-04-02
1.35180000
3.20260000
2024-04-01
1.36070000
3.21150000
2024-03-31
1.34780000
3.19860000
2024-03-29
1.34790000
3.19870000
2024-03-28
1.33750000
3.18830000
2024-03-27
1.32830000
3.17910000
2024-03-26
1.34070000
3.19150000
2024-03-25
1.33740000
3.18820000
2024-03-22
1.34750000
3.19830000
2024-03-21
1.35450000
3.20530000
2024-03-20
1.35550000
3.20630000
2024-03-19
1.35820000
3.20900000
2024-03-18
1.36120000
3.21200000
2024-03-15
1.34640000
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