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博時精選混合A 050004
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基本資料
費率
基金全稱:博時精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2004/06/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金將繼續堅持並不斷深化價值投資的基本理念,充分發揮專業研究與管理能力,自下而上精選個股,適度主動配置資産,系統有效控制風險,與産業資本共成長,分享中國經濟與資本市場的高速成長,謀求實現基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36230000 日回報: 2.1980686352
累計凈值:3.21310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.8161455183
一月 1.6111057026
三月 10.9545610552
半年 -0.3000537427
一年 -13.6363645319
兩年 -10.5456554908
今年以來 0.0514215326
設立以來 338.3686
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.03
其他資産 0.16
股票 78.09
銀行存款 7.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.89
採礦業 7.88
金融業 2.97
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.25
教育 0.22
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.09
古井貢酒 6.21
九典制藥 5.36
瀘州老窖 5.08
中際旭創 4.84
明月鏡片 4.29
昆藥集團 3.24
中國海油 3.17
紫金礦業 3.17
中科藍訊 3.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
新23轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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