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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-25 1.337400003.18820000
2024-03-22 1.347500003.19830000
2024-03-21 1.354500003.20530000
2024-03-20 1.355500003.20630000
2024-03-19 1.358200003.20900000
2024-03-18 1.361200003.21200000
2024-03-15 1.346400003.19720000
2024-03-14 1.335700003.18650000
2024-03-13 1.336200003.18700000
2024-03-12 1.333500003.18430000
2024-03-11 1.328400003.17920000
2024-03-08 1.319800003.17060000
2024-03-07 1.306700003.15750000
2024-03-06 1.313800003.16460000
2024-03-05 1.319700003.17050000
2024-03-04 1.316600003.16740000
2024-03-01 1.306600003.15740000
2024-02-29 1.304100003.15490000
2024-02-28 1.279700003.13050000
2024-02-27 1.308300003.15910000
2024-02-26 1.290100003.14090000
2024-02-23 1.285100003.13590000
2024-02-22 1.287200003.13800000
2024-02-21 1.279300003.13010000
2024-02-20 1.279400003.13020000
2024-02-19 1.279800003.13060000
2024-02-08 1.265700003.11650000
2024-02-07 1.257400003.10820000
2024-02-06 1.235700003.08650000
2024-02-05 1.183400003.03420000
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