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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-07-19 1.251000001.42100000
2006-07-18 1.282000001.45200000
2006-07-17 1.282000001.45200000
2006-07-14 1.270000001.44000000
2006-07-13 1.259000001.42900000
2006-07-12 1.322000001.49200000
2006-07-11 1.319000001.48900000
2006-07-10 1.314000001.48400000
2006-07-07 1.311000001.48100000
2006-07-06 1.318000001.48800000
2006-07-05 1.298000001.46800000
2006-07-04 1.313000001.48300000
2006-07-03 1.323000001.49300000
2006-06-30 1.300000001.47000000
2006-06-29 1.298000001.46800000
2006-06-28 1.269000001.43900000
2006-06-27 1.271000001.44100000
2006-06-26 1.270000001.44000000
2006-06-23 1.249000001.41900000
2006-06-22 1.241000001.41100000
2006-06-21 1.243000001.41300000
2006-06-20 1.247000001.41700000
2006-06-19 1.243000001.41300000
2006-06-16 1.228000001.39800000
2006-06-15 1.198000001.36800000
2006-06-14 1.197000001.36700000
2006-06-13 1.211000001.38100000
2006-06-12 1.258000001.37800000
2006-06-09 1.250000001.37000000
2006-06-08 1.273000001.39300000
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