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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-09-13 1.253000001.42300000
2006-09-12 1.260000001.43000000
2006-09-11 1.252000001.42200000
2006-09-08 1.247000001.41700000
2006-09-07 1.245000001.41500000
2006-09-06 1.259000001.42900000
2006-09-05 1.254000001.42400000
2006-09-04 1.254000001.42400000
2006-09-01 1.237000001.40700000
2006-08-31 1.254000001.42400000
2006-08-30 1.249000001.41900000
2006-08-29 1.245000001.41500000
2006-08-28 1.240000001.41000000
2006-08-25 1.213000001.38300000
2006-08-24 1.209000001.37900000
2006-08-23 1.204000001.37400000
2006-08-22 1.206000001.37600000
2006-08-21 1.192000001.36200000
2006-08-18 1.191000001.36100000
2006-08-17 1.194000001.36400000
2006-08-16 1.205000001.37500000
2006-08-15 1.188000001.35800000
2006-08-14 1.170000001.34000000
2006-08-11 1.196000001.36600000
2006-08-10 1.193000001.36300000
2006-08-09 1.174000001.34400000
2006-08-08 1.176000001.34600000
2006-08-07 1.152000001.32200000
2006-08-04 1.168000001.33800000
2006-08-03 1.196000001.36600000
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