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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-06-21 1.243000001.41300000
2006-06-20 1.247000001.41700000
2006-06-19 1.243000001.41300000
2006-06-16 1.228000001.39800000
2006-06-15 1.198000001.36800000
2006-06-14 1.197000001.36700000
2006-06-13 1.211000001.38100000
2006-06-12 1.258000001.37800000
2006-06-09 1.250000001.37000000
2006-06-08 1.273000001.39300000
2006-06-07 1.267000001.38700000
2006-06-06 1.335000001.45500000
2006-06-05 1.339000001.45900000
2006-06-02 1.329000001.44900000
2006-06-01 1.341000001.46100000
2006-05-31 1.309000001.42900000
2006-05-30 1.321000001.44100000
2006-05-29 1.308000001.42800000
2006-05-26 1.274000001.39400000
2006-05-25 1.252000001.37200000
2006-05-24 1.247000001.36700000
2006-05-23 1.253000001.37300000
2006-05-22 1.300000001.42000000
2006-05-19 1.290000001.41000000
2006-05-18 1.256000001.37600000
2006-05-17 1.258000001.37800000
2006-05-16 1.254000001.37400000
2006-05-15 1.271000001.39100000
2006-05-12 1.225000001.34500000
2006-05-11 1.186000001.30600000
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