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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2002-12-25
0.99500000
0.99500000
2002-12-24
0.99700000
0.99700000
2002-12-23
0.99700000
0.99700000
2002-12-20
0.99700000
0.99700000
2002-12-19
0.99400000
0.99400000
2002-12-13
0.99200000
0.99200000
2002-12-06
0.99300000
0.99300000
2002-11-29
0.99700000
0.99700000
2002-11-22
0.99200000
0.99200000
2002-11-15
0.99800000
0.99800000
2002-11-08
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