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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-10-18 1.337000001.50700000
2006-10-17 1.320000001.49000000
2006-10-16 1.321000001.49100000
2006-10-13 1.333000001.50300000
2006-10-12 1.329000001.49900000
2006-10-11 1.336000001.50600000
2006-10-10 1.337000001.50700000
2006-10-09 1.337000001.50700000
2006-09-30 1.308000001.47800000
2006-09-29 1.308000001.47800000
2006-09-28 1.294000001.46400000
2006-09-27 1.279000001.44900000
2006-09-26 1.268000001.43800000
2006-09-25 1.281000001.45100000
2006-09-22 1.284000001.45400000
2006-09-21 1.295000001.46500000
2006-09-20 1.286000001.45600000
2006-09-19 1.286000001.45600000
2006-09-18 1.284000001.45400000
2006-09-15 1.273000001.44300000
2006-09-14 1.252000001.42200000
2006-09-13 1.253000001.42300000
2006-09-12 1.260000001.43000000
2006-09-11 1.252000001.42200000
2006-09-08 1.247000001.41700000
2006-09-07 1.245000001.41500000
2006-09-06 1.259000001.42900000
2006-09-05 1.254000001.42400000
2006-09-04 1.254000001.42400000
2006-09-01 1.237000001.40700000
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