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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-12-12 1.664000001.83400000
2006-12-11 1.652000001.82200000
2006-12-08 1.586000001.75600000
2006-12-07 1.638000001.80800000
2006-12-06 1.641000001.81100000
2006-12-05 1.657000001.82700000
2006-12-04 1.650000001.82000000
2006-12-01 1.607000001.77700000
2006-11-30 1.591000001.76100000
2006-11-29 1.548000001.71800000
2006-11-28 1.526000001.69600000
2006-11-27 1.532000001.70200000
2006-11-24 1.516000001.68600000
2006-11-23 1.513000001.68300000
2006-11-22 1.504000001.67400000
2006-11-21 1.495000001.66500000
2006-11-20 1.475000001.64500000
2006-11-17 1.451000001.62100000
2006-11-16 1.426000001.59600000
2006-11-15 1.427000001.59700000
2006-11-14 1.393000001.56300000
2006-11-13 1.380000001.55000000
2006-11-10 1.407000001.57700000
2006-11-09 1.426000001.59600000
2006-11-08 1.403000001.57300000
2006-11-07 1.417000001.58700000
2006-11-06 1.409000001.57900000
2006-11-03 1.393000001.56300000
2006-11-02 1.384000001.55400000
2006-11-01 1.384000001.55400000
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