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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.37010000
2.37010000
2024-04-29
2.41660000
2.41660000
2024-04-26
2.35410000
2.35410000
2024-04-25
2.29860000
2.29860000
2024-04-24
2.29180000
2.29180000
2024-04-23
2.26810000
2.26810000
2024-04-22
2.23560000
2.23560000
2024-04-19
2.28010000
2.28010000
2024-04-18
2.31620000
2.31620000
2024-04-17
2.32070000
2.32070000
2024-04-16
2.25030000
2.25030000
2024-04-15
2.34110000
2.34110000
2024-04-12
2.35770000
2.35770000
2024-04-11
2.38030000
2.38030000
2024-04-10
2.37190000
2.37190000
2024-04-09
2.41770000
2.41770000
2024-04-08
2.41420000
2.41420000
2024-04-03
2.42440000
2.42440000
2024-04-02
2.49990000
2.49990000
2024-04-01
2.56020000
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2024-03-31
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2024-03-29
2.49720000
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2024-03-28
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2024-03-26
2.55090000
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2024-03-25
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2024-03-22
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