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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
2.49990000
2.49990000
2024-04-01
2.56020000
2.56020000
2024-03-31
2.49700000
2.49700000
2024-03-29
2.49720000
2.49720000
2024-03-28
2.50790000
2.50790000
2024-03-27
2.45350000
2.45350000
2024-03-26
2.55090000
2.55090000
2024-03-25
2.61070000
2.61070000
2024-03-22
2.71990000
2.71990000
2024-03-21
2.69700000
2.69700000
2024-03-20
2.68540000
2.68540000
2024-03-19
2.65680000
2.65680000
2024-03-18
2.66390000
2.66390000
2024-03-15
2.60880000
2.60880000
2024-03-14
2.53960000
2.53960000
2024-03-13
2.54360000
2.54360000
2024-03-12
2.52090000
2.52090000
2024-03-11
2.53740000
2.53740000
2024-03-08
2.51250000
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2024-03-07
2.43090000
2.43090000
2024-03-06
2.49670000
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2024-03-05
2.50480000
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2024-03-04
2.52610000
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2024-03-01
2.44140000
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2024-02-29
2.35420000
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2024-02-28
2.25270000
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2024-02-27
2.39940000
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2024-02-26
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2024-02-23
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2024-02-22
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