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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-26 3.101800003.10180000
2022-08-25 3.154600003.15460000
2022-08-24 3.233700003.23370000
2022-08-23 3.375100003.37510000
2022-08-22 3.327700003.32770000
2022-08-19 3.345300003.34530000
2022-08-18 3.459100003.45910000
2022-08-17 3.421900003.42190000
2022-08-16 3.437800003.43780000
2022-08-15 3.410100003.41010000
2022-08-12 3.312600003.31260000
2022-08-11 3.385200003.38520000
2022-08-10 3.375700003.37570000
2022-08-09 3.344700003.34470000
2022-08-08 3.274700003.27470000
2022-08-05 3.188700003.18870000
2022-08-04 3.187400003.18740000
2022-08-03 3.170600003.17060000
2022-08-02 3.276900003.27690000
2022-08-01 3.303400003.30340000
2022-07-29 3.285900003.28590000
2022-07-28 3.266100003.26610000
2022-07-27 3.211900003.21190000
2022-07-26 3.095700003.09570000
2022-07-25 3.016500003.01650000
2022-07-22 3.079100003.07910000
2022-07-21 3.058700003.05870000
2022-07-20 3.053700003.05370000
2022-07-19 3.013400003.01340000
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