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天弘同利債券(LOF)D 015661
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.23890000
1.23890000
2024-04-25
1.23930000
1.23930000
2024-04-24
1.23940000
1.23940000
2024-04-23
1.24020000
1.24020000
2024-04-22
1.23960000
1.23960000
2024-04-19
1.23890000
1.23890000
2024-04-18
1.23830000
1.23830000
2024-04-17
1.23790000
1.23790000
2024-04-16
1.23750000
1.23750000
2024-04-15
1.23730000
1.23730000
2024-04-12
1.23660000
1.23660000
2024-04-11
1.23610000
1.23610000
2024-04-10
1.23570000
1.23570000
2024-04-09
1.23580000
1.23580000
2024-04-08
1.23540000
1.23540000
2024-04-03
1.23490000
1.23490000
2024-04-02
1.23430000
1.23430000
2024-04-01
1.23410000
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2024-03-31
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2024-03-29
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