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基金凈值
 
天弘同利債券(LOF)D 015661
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-07-06 1.187400001.18740000
2022-07-05 1.187300001.18730000
2022-07-04 1.187400001.18740000
2022-07-01 1.187400001.18740000
2022-06-30 1.187400001.18740000
2022-06-29 1.187200001.18720000
2022-06-28 1.187100001.18710000
2022-06-27 1.187100001.18710000
2022-06-24 1.187200001.18720000
2022-06-23 1.187000001.18700000
2022-06-22 1.186700001.18670000
2022-06-21 1.186600001.18660000
2022-06-20 1.186500001.18650000
2022-06-17 1.186300001.18630000
2022-06-16 1.186000001.18600000
2022-06-15 1.185900001.18590000
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2022-06-13 1.185800001.18580000
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2022-06-08 1.185500001.18550000
2022-06-07 1.185400001.18540000
2022-06-06 1.185600001.18560000
2022-06-02 1.186000001.18600000
2022-06-01 1.186200001.18620000
2022-05-31 1.186300001.18630000
2022-05-30 1.186600001.18660000
2022-05-27 1.187100001.18710000
2022-05-26 1.186800001.18680000
2022-05-25 1.186200001.18620000
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