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天弘同利債券(LOF)D 015661
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
1.23340000
1.23340000
2024-03-25
1.23340000
1.23340000
2024-03-22
1.23340000
1.23340000
2024-03-21
1.23360000
1.23360000
2024-03-20
1.23340000
1.23340000
2024-03-19
1.23360000
1.23360000
2024-03-18
1.23310000
1.23310000
2024-03-15
1.23260000
1.23260000
2024-03-14
1.23220000
1.23220000
2024-03-13
1.23240000
1.23240000
2024-03-12
1.23270000
1.23270000
2024-03-11
1.23310000
1.23310000
2024-03-08
1.23350000
1.23350000
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1.23290000
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1.23290000
1.23290000
2024-03-05
1.23230000
1.23230000
2024-03-04
1.23230000
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2024-03-01
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