一網通主頁
外匯
黃金
基金
理財産品
保險
本網站支援IPv6
線上客服
網站導航
*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊，並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責
首 頁
開放式基金
封閉式基金
基金學苑
推薦欄目：
基金凈值
開放式基金：
基金凈值
封閉式基金：
基金凈值
基金公司：
基金公司資料
基金資訊：
基金新聞
|
分析評論
收益率曲線：
基金回報曲線
|
分類基金收益曲線
|
基金經理業績曲線
|
基金公司收益率曲線
|
基金公司規模變化曲線
|
1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 015326
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
共
378
條記錄 每頁
30
條 頁次：
2 / 13
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-13
0.87910000
0.87910000
2024-03-12
0.87840000
0.87840000
2024-03-11
0.87580000
0.87580000
2024-03-08
0.86650000
0.86650000
2024-03-07
0.85900000
0.85900000
2024-03-06
0.86500000
0.86500000
2024-03-05
0.86350000
0.86350000
2024-03-04
0.86800000
0.86800000
2024-03-01
0.86360000
0.86360000
2024-02-29
0.85880000
0.85880000
2024-02-28
0.84310000
0.84310000
2024-02-27
0.86430000
0.86430000
2024-02-26
0.85410000
0.85410000
2024-02-23
0.85060000
0.85060000
2024-02-22
0.84480000
0.84480000
2024-02-21
0.83850000
0.83850000
2024-02-20
0.83420000
0.83420000
2024-02-19
0.83220000
0.83220000
2024-02-08
0.82450000
0.82450000
2024-02-07
0.80720000
0.80720000
2024-02-06
0.79950000
0.79950000
2024-02-05
0.77590000
0.77590000
2024-02-02
0.79370000
0.79370000
2024-02-01
0.80790000
0.80790000
2024-01-31
0.80900000
0.80900000
2024-01-30
0.82540000
0.82540000
2024-01-29
0.83990000
0.83990000
2024-01-26
0.85260000
0.85260000
2024-01-25
0.85910000
0.85910000
2024-01-24
0.84490000
0.84490000
共
378
條記錄 每頁
30
條 頁次：
2 / 13
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
用戶登錄
個人銀行PC版
基金搜索
基金篩選
基金排行榜
開放基金資料
基金總覽
基金凈值
基金績效圖
凈值走勢圖
行業投資
持倉明細
費率
基金收益分配
基金概況
基金公告
最近瀏覽過的基金
·交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合(FOF)A
015326
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555
境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555
企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555
鑽石貴賓服務專線：40068-95555
私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通 創建於一九九七年
©
2020 招商銀行 版權所有
粵ICP備17088997號