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富國智選穩進3個月持有期混合(FOF)C 015232
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.01550000
1.01550000
2024-04-26
1.01640000
1.01640000
2024-04-25
1.01690000
1.01690000
2024-04-24
1.01710000
1.01710000
2024-04-23
1.01760000
1.01760000
2024-04-22
1.01790000
1.01790000
2024-04-19
1.01800000
1.01800000
2024-04-18
1.01800000
1.01800000
2024-04-17
1.01720000
1.01720000
2024-04-16
1.01440000
1.01440000
2024-04-15
1.01680000
1.01680000
2024-04-12
1.01490000
1.01490000
2024-04-11
1.01490000
1.01490000
2024-04-10
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2024-04-09
1.01440000
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2024-04-08
1.01380000
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2024-04-03
1.01480000
1.01480000
2024-04-02
1.01410000
1.01410000
2024-04-01
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2024-03-31
1.01210000
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