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富國智選穩進3個月持有期混合(FOF)C 015232
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.01040000
1.01040000
2024-03-27
1.00910000
1.00910000
2024-03-26
1.01050000
1.01050000
2024-03-25
1.01070000
1.01070000
2024-03-22
1.01150000
1.01150000
2024-03-21
1.01280000
1.01280000
2024-03-20
1.01260000
1.01260000
2024-03-19
1.01230000
1.01230000
2024-03-18
1.01300000
1.01300000
2024-03-15
1.01170000
1.01170000
2024-03-14
1.01090000
1.01090000
2024-03-13
1.01120000
1.01120000
2024-03-12
1.01160000
1.01160000
2024-03-11
1.01220000
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1.01030000
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2024-03-07
1.00860000
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2024-03-06
1.00980000
1.00980000
2024-03-05
1.00950000
1.00950000
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