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富國智選穩進3個月持有期混合(FOF)C 015232
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-05-27
1.00300000
1.00300000
2022-05-26
1.00280000
1.00280000
2022-05-25
1.00180000
1.00180000
2022-05-24
1.00050000
1.00050000
2022-05-23
1.00450000
1.00450000
2022-05-20
1.00440000
1.00440000
2022-05-13
1.00060000
1.00060000
2022-05-06
0.99560000
0.99560000
2022-04-29
0.99800000
0.99800000
2022-04-22
0.99690000
0.99690000
2022-04-15
1.00210000
1.00210000
2022-04-08
1.00220000
1.00220000
2022-04-01
1.00120000
1.00120000
2022-03-25
1.00010000
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