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華安鼎安優選一年持有期混合A 015133
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.845200000.84520000
2024-02-08 0.829100000.82910000
2024-02-07 0.813600000.81360000
2024-02-06 0.803400000.80340000
2024-02-05 0.776200000.77620000
2024-02-02 0.789900000.78990000
2024-02-01 0.802000000.80200000
2024-01-31 0.801000000.80100000
2024-01-30 0.810700000.81070000
2024-01-29 0.823100000.82310000
2024-01-26 0.840200000.84020000
2024-01-25 0.848900000.84890000
2024-01-24 0.834000000.83400000
2024-01-23 0.831600000.83160000
2024-01-22 0.825900000.82590000
2024-01-19 0.845600000.84560000
2024-01-18 0.849100000.84910000
2024-01-17 0.845700000.84570000
2024-01-16 0.856200000.85620000
2024-01-15 0.857100000.85710000
2024-01-12 0.856400000.85640000
2024-01-11 0.859500000.85950000
2024-01-10 0.852800000.85280000
2024-01-09 0.858700000.85870000
2024-01-08 0.856700000.85670000
2024-01-05 0.869500000.86950000
2024-01-04 0.879100000.87910000
2024-01-03 0.882300000.88230000
2024-01-02 0.889000000.88900000
2023-12-31 0.893100000.89310000
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