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華安鼎安優選一年持有期混合A 015133
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.904800000.90480000
2024-04-23 0.894000000.89400000
2024-04-22 0.894000000.89400000
2024-04-19 0.898100000.89810000
2024-04-18 0.899400000.89940000
2024-04-17 0.896100000.89610000
2024-04-16 0.879300000.87930000
2024-04-15 0.893400000.89340000
2024-04-12 0.891400000.89140000
2024-04-11 0.890700000.89070000
2024-04-10 0.887800000.88780000
2024-04-09 0.895300000.89530000
2024-04-08 0.892700000.89270000
2024-04-03 0.899200000.89920000
2024-04-02 0.904300000.90430000
2024-04-01 0.905500000.90550000
2024-03-31 0.896400000.89640000
2024-03-29 0.896500000.89650000
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2024-03-27 0.884600000.88460000
2024-03-26 0.896500000.89650000
2024-03-25 0.896200000.89620000
2024-03-22 0.910300000.91030000
2024-03-21 0.912400000.91240000
2024-03-20 0.913900000.91390000
2024-03-19 0.911100000.91110000
2024-03-18 0.912400000.91240000
2024-03-15 0.897600000.89760000
2024-03-14 0.888900000.88890000
2024-03-13 0.890400000.89040000
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