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華安鼎安優選一年持有期混合A 015133
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-07-13
0.99540000
0.99540000
2022-07-12
0.99600000
0.99600000
2022-07-11
0.99670000
0.99670000
2022-07-08
0.99920000
0.99920000
2022-07-07
0.99960000
0.99960000
2022-07-01
1.00060000
1.00060000
2022-06-30
1.00260000
1.00260000
2022-06-24
0.99840000
0.99840000
2022-06-17
1.00020000
1.00020000
2022-06-10
1.00080000
1.00080000
2022-06-02
1.00000000
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