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華安鼎安優選一年持有期混合A 015133
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2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
持股市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
300733
西菱動力
658.71
3.40
650.50
3.18
300114
中航電測
385.88
1.99
- -
- -
002179
中航光電
364.22
1.88
355.28
1.74
300308
中際旭創
347.76
1.79
- -
- -
002463
滬電股份
345.74
1.78
351.83
1.72
600215
派斯林
331.27
1.71
339.02
1.66
688041
海光資訊
316.63
1.63
- -
- -
000403
派林生物
301.82
1.56
- -
- -
000039
中集集團
285.73
1.47
- -
- -
300750
寧德時代
278.20
1.44
345.96
1.69
601601
中國太保
- -
- -
503.42
2.46
002648
衛星化學
- -
- -
431.08
2.11
000977
浪潮資訊
- -
- -
428.38
2.10
600585
海螺水泥
- -
- -
420.12
2.06
600048
保利發展
- -
- -
388.44
1.90
五大重倉債券
債券簡稱
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
債券市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
23新廬陵MTN001
1,048.95
5.41
1,039.02
5.08
23華陽新材MTN003
1,043.69
5.39
1,034.11
5.06
23廈門國際二級資本債01
1,042.12
5.38
- -
- -
20中國銀行永續債01
1,030.98
5.32
1,022.04
5.00
23青島國信MTN005
1,021.43
5.27
1,009.13
4.94
22農發清發01
- -
- -
1,013.81
4.96
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·華安鼎安優選一年持有期混合A
015133
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