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國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合(FOF)A 015129
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.957600000.95760000
2024-04-29 0.957900000.95790000
2024-04-26 0.954900000.95490000
2024-04-25 0.950100000.95010000
2024-04-24 0.950000000.95000000
2024-04-23 0.946200000.94620000
2024-04-22 0.948000000.94800000
2024-04-19 0.948900000.94890000
2024-04-18 0.951000000.95100000
2024-04-17 0.950500000.95050000
2024-04-16 0.943900000.94390000
2024-04-15 0.952500000.95250000
2024-04-12 0.950200000.95020000
2024-04-11 0.950400000.95040000
2024-04-10 0.949700000.94970000
2024-04-09 0.951900000.95190000
2024-04-08 0.950400000.95040000
2024-04-03 0.953100000.95310000
2024-04-02 0.953100000.95310000
2024-04-01 0.954000000.95400000
2024-03-31 0.949900000.94990000
2024-03-29 0.949900000.94990000
2024-03-28 0.946100000.94610000
2024-03-27 0.942700000.94270000
2024-03-26 0.947400000.94740000
2024-03-25 0.947400000.94740000
2024-03-22 0.950400000.95040000
2024-03-21 0.953600000.95360000
2024-03-20 0.953800000.95380000
2024-03-19 0.952800000.95280000
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