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國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合(FOF)A 015129
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-22 1.001600001.00160000
2022-08-19 1.001000001.00100000
2022-08-18 1.002000001.00200000
2022-08-17 1.001900001.00190000
2022-08-16 1.001800001.00180000
2022-08-15 1.001600001.00160000
2022-08-12 1.001000001.00100000
2022-08-11 1.001400001.00140000
2022-08-10 1.001000001.00100000
2022-08-09 1.001000001.00100000
2022-08-08 1.000600001.00060000
2022-08-05 1.000100001.00010000
2022-08-04 0.999800000.99980000
2022-08-03 0.999800000.99980000
2022-08-02 0.999800000.99980000
2022-08-01 0.999800000.99980000
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2022-07-28 0.999900000.99990000
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2022-07-25 0.999900000.99990000
2022-07-22 1.000000001.00000000
2022-07-20 1.000000001.00000000
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