一網通主頁
外匯
黃金
基金
理財産品
保險
本網站支援IPv6
線上客服
網站導航
*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊，並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責
首 頁
開放式基金
封閉式基金
基金學苑
推薦欄目：
基金凈值
開放式基金：
基金凈值
封閉式基金：
基金凈值
基金公司：
基金公司資料
基金資訊：
基金新聞
|
分析評論
收益率曲線：
基金回報曲線
|
分類基金收益曲線
|
基金經理業績曲線
|
基金公司收益率曲線
|
基金公司規模變化曲線
|
1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合(FOF)A 015129
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
共
443
條記錄 每頁
30
條 頁次：
2 / 15
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
0.94610000
0.94610000
2024-03-27
0.94270000
0.94270000
2024-03-26
0.94740000
0.94740000
2024-03-25
0.94740000
0.94740000
2024-03-22
0.95040000
0.95040000
2024-03-21
0.95360000
0.95360000
2024-03-20
0.95380000
0.95380000
2024-03-19
0.95280000
0.95280000
2024-03-18
0.95460000
0.95460000
2024-03-15
0.95090000
0.95090000
2024-03-14
0.94870000
0.94870000
2024-03-13
0.94850000
0.94850000
2024-03-12
0.94850000
0.94850000
2024-03-11
0.94910000
0.94910000
2024-03-08
0.94590000
0.94590000
2024-03-07
0.94190000
0.94190000
2024-03-06
0.94390000
0.94390000
2024-03-05
0.94310000
0.94310000
2024-03-04
0.94410000
0.94410000
2024-03-01
0.94200000
0.94200000
2024-02-29
0.94040000
0.94040000
2024-02-28
0.93270000
0.93270000
2024-02-27
0.94060000
0.94060000
2024-02-26
0.93570000
0.93570000
2024-02-23
0.93580000
0.93580000
2024-02-22
0.93310000
0.93310000
2024-02-21
0.92920000
0.92920000
2024-02-20
0.92710000
0.92710000
2024-02-19
0.92600000
0.92600000
2024-02-08
0.92270000
0.92270000
共
443
條記錄 每頁
30
條 頁次：
2 / 15
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
用戶登錄
個人銀行PC版
基金搜索
基金篩選
基金排行榜
開放基金資料
基金總覽
基金凈值
基金績效圖
凈值走勢圖
行業投資
持倉明細
費率
基金收益分配
基金概況
基金公告
最近瀏覽過的基金
·國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合(FOF)A
015129
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555
境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555
企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555
鑽石貴賓服務專線：40068-95555
私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通 創建於一九九七年
©
2020 招商銀行 版權所有
粵ICP備17088997號