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華夏永康添福混合C 015067
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.34880000
1.34880000
2024-04-29
1.34920000
1.34920000
2024-04-26
1.34970000
1.34970000
2024-04-25
1.34320000
1.34320000
2024-04-24
1.34420000
1.34420000
2024-04-23
1.33870000
1.33870000
2024-04-22
1.34920000
1.34920000
2024-04-19
1.36010000
1.36010000
2024-04-18
1.36210000
1.36210000
2024-04-17
1.36220000
1.36220000
2024-04-16
1.35030000
1.35030000
2024-04-15
1.36310000
1.36310000
2024-04-12
1.35900000
1.35900000
2024-04-11
1.35510000
1.35510000
2024-04-10
1.35000000
1.35000000
2024-04-09
1.35190000
1.35190000
2024-04-08
1.35210000
1.35210000
2024-04-03
1.35590000
1.35590000
2024-04-02
1.35350000
1.35350000
2024-04-01
1.35660000
1.35660000
2024-03-31
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2024-03-29
1.35170000
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2024-03-28
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