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華夏永康添福混合C 015067
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-04-14
1.38530000
1.38530000
2022-04-13
1.37520000
1.37520000
2022-04-12
1.37860000
1.37860000
2022-04-11
1.38020000
1.38020000
2022-04-08
1.39080000
1.39080000
2022-04-07
1.38610000
1.38610000
2022-04-06
1.39520000
1.39520000
2022-04-01
1.39160000
1.39160000
2022-03-31
1.38540000
1.38540000
2022-03-30
1.38950000
1.38950000
2022-03-29
1.38080000
1.38080000
2022-03-28
1.38200000
1.38200000
2022-03-25
1.38390000
1.38390000
2022-03-24
1.39070000
1.39070000
2022-03-23
1.39880000
1.39880000
2022-03-22
1.39860000
1.39860000
2022-03-21
1.40250000
1.40250000
2022-03-18
1.40080000
1.40080000
2022-03-17
1.40060000
1.40060000
2022-03-16
1.39970000
1.39970000
2022-03-15
1.38390000
1.38390000
2022-03-14
1.39250000
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2022-03-11
1.39490000
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2022-03-10
1.39430000
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2022-03-09
1.39380000
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1.39690000
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1.40760000
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1.41660000
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2022-03-03
1.42110000
1.42110000
2022-03-02
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