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華夏永康添福混合C 015067
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.35160000
1.35160000
2024-03-29
1.35170000
1.35170000
2024-03-28
1.34360000
1.34360000
2024-03-27
1.33770000
1.33770000
2024-03-26
1.34760000
1.34760000
2024-03-25
1.35140000
1.35140000
2024-03-22
1.35810000
1.35810000
2024-03-21
1.36160000
1.36160000
2024-03-20
1.36220000
1.36220000
2024-03-19
1.36020000
1.36020000
2024-03-18
1.36560000
1.36560000
2024-03-15
1.35830000
1.35830000
2024-03-14
1.35290000
1.35290000
2024-03-13
1.35200000
1.35200000
2024-03-12
1.35030000
1.35030000
2024-03-11
1.35960000
1.35960000
2024-03-08
1.35700000
1.35700000
2024-03-07
1.34940000
1.34940000
2024-03-06
1.35240000
1.35240000
2024-03-05
1.35120000
1.35120000
2024-03-04
1.35260000
1.35260000
2024-03-01
1.34370000
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2024-02-29
1.33980000
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2024-02-28
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