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恒生前海恒裕債券A 014712
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.01640000
1.10450000
2024-03-29
1.01700000
1.10510000
2024-03-28
1.01650000
1.10460000
2024-03-27
1.01630000
1.10440000
2024-03-26
1.01620000
1.10430000
2024-03-25
1.01640000
1.10450000
2024-03-22
1.01650000
1.10460000
2024-03-21
1.01640000
1.10450000
2024-03-20
1.01630000
1.10440000
2024-03-19
1.01600000
1.10410000
2024-03-18
1.01580000
1.10390000
2024-03-15
1.01540000
1.10350000
2024-03-14
1.01460000
1.10270000
2024-03-13
1.01510000
1.10320000
2024-03-12
1.01560000
1.10370000
2024-03-11
1.01620000
1.10430000
2024-03-08
1.01620000
1.10430000
2024-03-07
1.01610000
1.10420000
2024-03-06
1.01570000
1.10380000
2024-03-05
1.01550000
1.10360000
2024-03-04
1.01550000
1.10360000
2024-03-01
1.02350000
1.10360000
2024-02-29
1.02350000
1.10360000
2024-02-28
1.02310000
1.10320000
2024-02-27
1.02290000
1.10300000
2024-02-26
1.02230000
1.10240000
2024-02-23
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1.10120000
2024-02-21
1.02060000
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2024-02-20
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014712
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