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恒生前海恒裕債券A 014712
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.02140000
1.10950000
2024-04-29
1.02130000
1.10940000
2024-04-26
1.02340000
1.11150000
2024-04-25
1.02430000
1.11240000
2024-04-24
1.02500000
1.11310000
2024-04-23
1.02540000
1.11350000
2024-04-22
1.02450000
1.11260000
2024-04-19
1.02370000
1.11180000
2024-04-18
1.02300000
1.11110000
2024-04-17
1.02230000
1.11040000
2024-04-16
1.02190000
1.11000000
2024-04-15
1.02160000
1.10970000
2024-04-12
1.02100000
1.10910000
2024-04-11
1.02000000
1.10810000
2024-04-10
1.01950000
1.10760000
2024-04-09
1.01910000
1.10720000
2024-04-08
1.01830000
1.10640000
2024-04-03
1.01800000
1.10610000
2024-04-02
1.01740000
1.10550000
2024-04-01
1.01710000
1.10520000
2024-03-31
1.01640000
1.10450000
2024-03-29
1.01700000
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2024-03-19
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