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恒生前海恒裕債券A 014712
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
1.02860000
1.11670000
2024-05-30
1.02870000
1.11680000
2024-05-29
1.02840000
1.11650000
2024-05-28
1.02800000
1.11610000
2024-05-27
1.02780000
1.11590000
2024-05-24
1.02760000
1.11570000
2024-05-23
1.02690000
1.11500000
2024-05-22
1.02640000
1.11450000
2024-05-21
1.02630000
1.11440000
2024-05-20
1.02620000
1.11430000
2024-05-17
1.02570000
1.11380000
2024-05-16
1.02580000
1.11390000
2024-05-15
1.02570000
1.11380000
2024-05-14
1.02520000
1.11330000
2024-05-13
1.02470000
1.11280000
2024-05-10
1.02410000
1.11220000
2024-05-09
1.02420000
1.11230000
2024-05-08
1.02430000
1.11240000
2024-05-07
1.02360000
1.11170000
2024-05-06
1.02250000
1.11060000
2024-04-30
1.02140000
1.10950000
2024-04-29
1.02130000
1.10940000
2024-04-26
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2024-04-25
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1.11240000
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1.11310000
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2024-04-17
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014712
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