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恒生前海恒裕債券A 014712
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-01 1.001800001.00180000
2022-02-28 1.002000001.00200000
2022-02-25 1.001700001.00170000
2022-02-24 1.001300001.00130000
2022-02-23 1.001300001.00130000
2022-02-22 1.001800001.00180000
2022-02-21 1.002600001.00260000
2022-02-18 1.002600001.00260000
2022-02-17 1.002400001.00240000
2022-02-16 1.002400001.00240000
2022-02-15 1.002600001.00260000
2022-02-14 1.001800001.00180000
2022-02-11 1.001600001.00160000
2022-02-10 1.001600001.00160000
2022-02-09 1.001500001.00150000
2022-02-08 1.001500001.00150000
2022-02-07 1.001400001.00140000
2022-01-28 1.001000001.00100000
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2022-01-26 1.000900001.00090000
2022-01-25 1.000800001.00080000
2022-01-24 1.000800001.00080000
2022-01-21 1.000700001.00070000
2022-01-20 1.000600001.00060000
2022-01-19 1.000600001.00060000
2022-01-18 1.000600001.00060000
2022-01-17 1.000500001.00050000
2022-01-14 1.000400001.00040000
2022-01-07 1.000100001.00010000
2022-01-06 1.000000001.00000000
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