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國泰君安善融穩健一年持有期混合(FOF)A 014566
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.967500000.96750000
2024-04-25 0.965600000.96560000
2024-04-24 0.965700000.96570000
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2024-04-12 0.965800000.96580000
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2024-03-21 0.963300000.96330000
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2024-03-19 0.961700000.96170000
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2024-03-15 0.960200000.96020000
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