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國泰君安善融穩健一年持有期混合(FOF)A 014566
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2022/09/30
持股市值(萬元)		2022/09/30
佔凈值比例(%)		2022/06/30
持股市值(萬元)		2022/06/30
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 18.73 0.01 20.45 0.01
300274 陽光電源 9.96 0.01 8.84 - -
000651 格力電器 8.11 - - 8.43 - -
603259 藥明康得 7.89 - - 11.44 0.01
601166 興業銀行 7.66 - - 9.15 - -
600585 海螺水泥 6.34 - - 7.76 - -
000799 酒鬼酒 6.28 - - 9.29 - -
300750 寧德時代 4.01 - - 5.34 - -
五大重倉債券
債券簡稱2022/09/30
債券市值(萬元)		2022/09/30
佔凈值比例(%)		2022/06/30
債券市值(萬元)		2022/06/30
佔凈值比例(%)
22國債01 2,022.27 1.03 - - - -
20附息國債09 2,019.17 1.03 - - - -
22國債09 2,008.41 1.02 - - - -
21國債08 1,003.99 0.51 - - - -
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