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國泰君安善融穩健一年持有期混合(FOF)A 014566
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-12 0.979600000.97960000
2022-04-11 0.977900000.97790000
2022-04-08 0.982000000.98200000
2022-04-07 0.981900000.98190000
2022-04-06 0.983400000.98340000
2022-04-01 0.984200000.98420000
2022-03-31 0.983100000.98310000
2022-03-30 0.984700000.98470000
2022-03-29 0.981500000.98150000
2022-03-28 0.981900000.98190000
2022-03-25 0.982600000.98260000
2022-03-24 0.984800000.98480000
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2022-03-21 0.986100000.98610000
2022-03-18 0.985300000.98530000
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2022-03-04 0.992700000.99270000
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2022-02-11 0.995100000.99510000
2022-01-28 0.995600000.99560000
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2022-01-07 0.998600000.99860000
2021-12-31 1.000500001.00050000
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